Penunjuk: MA, RSI, MACD, Bollinger
Penunjuk tidak meramal. Ia hanya merumuskan harga yang sudah berlaku. Perbezaan itu penting kerana ramai pembaca mula dengan andaian yang salah, lalu membina keputusan dagangan di atas andaian itu.
Aritmetik di sebalik setiap penunjuk
Setiap penunjuk dalam pelajaran ini bermula dengan satu keputusan: harga mana yang hendak dipakai. Harga tutup ialah pilihan biasa kerana ia merumuskan seluruh sesi. Sesetengah penunjuk boleh ditetapkan kepada harga tinggi, rendah atau pembukaan, dan pilihan itu mengubah garis yang anda lihat. Tiada pilihan yang betul untuk semua keadaan; yang penting ialah anda tahu pilihan yang anda buat.
Purata bergerak mengira min aritmetik bagi sebilangan harga tutup yang lalu. Jika anda tetapkan tempoh 20, ia menjumlahkan 20 harga tutup terkini dan membahagi dengan 20. Apabila lilin baharu ditutup, satu harga lama keluar dari kumpulan itu dan satu harga baharu masuk. Nilai purata bergerak hanya berubah pada saat lilin baharu ditutup, bukan semasa lilin masih bergerak.
RSI membandingkan jumlah kenaikan harga dengan jumlah penurunan harga dalam tempoh yang dipilih, biasanya 14 lilin. Nisbah itu dipetakan ke skala 0 hingga 100. Apabila kenaikan lebih besar daripada penurunan, RSI naik menghampiri 100; apabila penurunan lebih besar, ia turun menghampiri 0. Ia tidak mengukur sebab harga naik atau turun, hanya saiz pergerakan itu.
MACD mengira dua purata bergerak dengan tempoh berbeza, lazimnya 12 dan 26, lalu menolak yang lebih perlahan daripada yang lebih pantas. Hasilnya ialah satu garis yang berayun di sekitar sifar. Satu lagi purata bergerak, biasanya tempoh 9, diambil daripada garis itu untuk membentuk garis isyarat. Kedua-dua garis itu dilukis bersama pada anak tetingkap berasingan di bawah carta harga.
Bollinger mengambil satu purata bergerak, biasanya tempoh 20, dan menambah satu ukuran taburan yang dipanggil sisihan piawai. Jalur atas ialah purata tambah dua sisihan piawai, jalur bawah ialah purata tolak dua sisihan piawai. Apabila harga bergerak liar, sisihan piawai membesar dan jalur melebar. Apabila harga tenang, jalur mengecil. Jalur itu tidak menetapkan had harga; ia hanya menggambarkan julat yang baru berlaku.
Apa yang penunjuk boleh dan tidak boleh balas
Penunjuk boleh menjawab soalan tentang keadaan pasaran yang sudah berlaku. Purata bergerak menunjukkan arah aliran dalam tempoh yang dipilih. RSI menunjukkan sama ada kenaikan baru-baru ini lebih besar daripada penurunan. MACD menunjukkan sama ada dua tempoh purata bergerak sedang menjauh atau menghampiri. Bollinger menunjukkan sama ada sebaran harga sedang melebar atau mengecil. Semua jawapan itu berdasarkan harga yang telah ditutup.
Penunjuk tidak boleh menjawab apa yang akan berlaku pada lilin seterusnya. Ia tidak tahu berita ekonomi yang akan keluar, tidak tahu pesanan besar yang menunggu di pasaran, dan tidak tahu perubahan kecairan. Ia juga tidak boleh memberitahu sama ada satu paras harga akan bertahan atau pecah. Sebarang ayat yang mengatakan penunjuk meramal arah adalah salah dari segi matematiknya.
Satu lagi had ialah kelewatan. Purata bergerak 20 tidak berubah sehingga lilin ke-21 ditutup, jadi ia sentiasa ketinggalan berbanding harga terkini. RSI dan MACD juga dikira daripada harga lalu, jadi ia bertindak balas selepas pergerakan berlaku. Kelewatan ini bukan kerosakan; ia sifat asas bagi apa-apa yang dikira daripada data yang sudah ada. Jika anda faham kelewatan ini, anda tidak akan mengharapkan penunjuk memberi amaran sebelum harga bergerak.
Kerana had ini, penunjuk lebih berguna sebagai huraian keadaan daripada sebagai isyarat masuk. Anda boleh menulis dahulu apa yang anda jangkakan tentang pasaran, kemudian periksa sama ada penunjuk menyokong jangkaan itu. Jika RSI pada 68 dan anda jangkakan harga jatuh, penunjuk itu tidak menyokong jangkaan tersebut; ia hanya mengatakan kenaikan baru-baru ini lebih besar daripada penurunan. Percanggahan itu sendiri adalah maklumat yang berguna.
Empat penunjuk pada satu carta
Anda boleh meletakkan kesemua empat pada satu carta, tetapi ia mengambil ruang menegak. Purata bergerak dan Bollinger dilukis pada carta harga kerana ia berkongsi skala yang sama dengan harga. RSI dan MACD memerlukan anak tetingkap berasingan kerana skalanya berbeza: RSI dari 0 hingga 100, MACD di sekitar sifar. Meletakkan RSI pada carta harga akan mengelirukan kerana paksi menegaknya tidak lagi mewakili harga.
Apabila empat penunjuk diletakkan bersama, mereka sering bercanggah. Purata bergerak mungkin menunjuk arah naik sementara RSI sudah tinggi dan Bollinger melebar. Itu bukan tanda bahawa satu penunjuk rosak. Ia berlaku kerana setiap satu mengukur perkara yang berbeza daripada set data yang sama. Tugas anda bukan mencari penunjuk yang betul, tetapi memahami apa yang setiap satu sedang katakan tentang tempoh yang berbeza.
Satu cara praktikal ialah mulakan dengan satu penunjuk sahaja. Pilih purata bergerak untuk melihat arah, atau RSI untuk melihat kedudukan relatif. Selepas anda biasa dengan bentuk dan kelewatannya, tambah satu lagi. Menambah empat sekaligus biasanya menghasilkan bunyi yang lebih banyak daripada maklumat. Bilangan penunjuk tidak menambah ketepatan; ia hanya menambah bilangan garis yang perlu ditafsir.
Apabila anda membaca penunjuk, tulis tarikh dan masa lilin terakhir yang ditutup. Nilai penunjuk hanya sah pada penutup lilin itu. Semasa lilin semasa masih bergerak, nilai yang dipaparkan adalah sementara dan boleh berubah. Jika anda membuat catatan berdasarkan nilai sementara, catatan itu tidak boleh disemak semula. Amalan ini melatih anda melihat penunjuk sebagai rekod, bukan ramalan.
Satu bahagian carta, empat penunjuk, RM 10 satu pip
| Langkah | Jumlah | Nota |
|---|---|---|
| Saiz kontrak | 1 lot standard | 100,000 unit mata wang asas |
| Nilai satu pip pada 1 lot standard | RM 10 | 100,000 x 0.0001 = 10 unit mata wang sebutan, ditukar pada kadar semasa kepada ringgit |
| Pergerakan pada bahagian carta itu | 30 pip | Harga bergerak dari 1.0850 ke 1.0880 |
| Nilai pergerakan itu pada 1 lot standard | RM 300 | 30 pip x RM 10 |
| Purata bergerak | 1.0820 | Purata harga tutup beberapa lilin lalu; ia lambat kerana menggunakan harga lama |
| RSI | 68 | Nisbah jumlah kenaikan kepada jumlah penurunan dalam tempoh yang ditetapkan |
| MACD | +0.0012 | Perbezaan antara dua purata bergerak, ditulis dalam unit harga |
| Bollinger | jalur 1.0800 hingga 1.0900 | Purata bergerak ditambah dan ditolak sisihan piawai harga |
Sesetengah broker membundarkan nilai pip, mengenakan spread, komisen atau caj swap, dan kadar tukaran MYR berbeza antara broker. Semua angka di atas hanya contoh kiraan, bukan sebut harga sebenar.
Lakukan sekali, langkah demi langkah
Ikut langkah ini pada carta demo untuk melihat bagaimana setiap penunjuk bertindak balas terhadap penutup lilin. Anda hanya memerhati dan mencatat, tanpa meletakkan sebarang wang.
- 01
Buka carta EUR/USD pada rangka masa 1 jam
Pilih instrumen EUR/USD dan tetapkan rangka masa kepada 1 jam. Pastikan anda menggunakan akaun demo, bukan akaun langsung. Catat harga tutup lilin terakhir yang anda lihat. Harga itu akan menjadi titik rujukan anda sepanjang latihan ini.
- 02
Tambah purata bergerak tempoh 20
Cari menu penunjuk dan pilih purata bergerak dengan tempoh 20. Perhatikan bentuk garis itu berbanding harga. Tunggu sehingga satu lilin baharu ditutup, kemudian lihat sama ada garis itu berubah. Tulis satu ayat tentang apa yang anda lihat.
- 03
Tambah RSI tempoh 14
Letakkan RSI pada anak tetingkap berasingan di bawah carta. Perhatikan nilainya pada penutup lilin terakhir. Adakah ia lebih dekat kepada 70 atau 30. Catat nombor itu bersama masa lilin yang anda rujuk.
- 04
Tambah MACD dengan tetapan 12, 26 dan 9
Masukkan MACD pada anak tetingkap lain. Perhatikan sama ada garis MACD berada di atas atau di bawah garis isyaratnya. Lihat juga sama ada ia di atas atau di bawah sifar. Catat kedua-dua pemerhatian itu secara berasingan.
- 05
Tambah Bollinger dengan tempoh 20 dan dua sisihan piawai
Pasang Bollinger pada carta harga yang sama. Perhatikan sama ada jalur itu sedang melebar atau mengecil berbanding 20 lilin sebelumnya. Ukur jarak antara jalur atas dan bawah pada skrin sebagai peratusan harga. Catat sama ada harga berada di dalam atau di luar jalur.
- 06
Semak semula selepas tiga lilin ditutup
Tunggu tiga lilin ditutup, kemudian lihat semula keempat-empat penunjuk. Bandingkan nilai baharu dengan catatan asal anda. Tulis satu perenggan tentang apa yang berubah dan apa yang kekal. Jika tiada apa yang berubah, tulis sebabnya berdasarkan tempoh setiap penunjuk.
Kesilapan yang paling ramai orang lakukan di sini
Kesilapan biasa ialah melihat RSI pada 68 lalu menganggap harga mesti jatuh, atau melihat harga menyentuh jalur Bollinger atas lalu menganggap ia mesti berbalik. Kedua-duanya bukan janji. RSI dan Bollinger hanya mengukur kedudukan harga berbanding harga lalu, bukan apa yang akan berlaku seterusnya. Cara yang lebih baik ialah gunakan penunjuk sebagai huraian keadaan, bukan isyarat masuk. Tulis dahulu apa yang anda jangkakan, kemudian periksa sama ada penunjuk menyokong jangkaan itu.Uji diri anda
Jika satu pip pada 1 lot standard ialah RM 10, berapakah nilai pergerakan 45 pip?
45 x RM 10 = RM 450.
Harga EUR/USD bergerak dari 1.0850 ke 1.0880. Berapa pip, dan berapa ringgit pada 1 lot standard?
1.0880 tolak 1.0850 ialah 0.0030, iaitu 30 pip. 30 x RM 10 = RM 300.
Purata bergerak menggunakan harga tutup 20 lilin lalu. Bolehkah ia berubah sebelum lilin ke-21 ditutup?
Tidak. Nilainya hanya berubah apabila lilin baharu ditutup dan lilin lama keluar dari tempoh itu.
Soalan yang timbul kemudian
Mengapa nilai purata bergerak tidak berubah walaupun harga sedang bergerak sekarang?
Purata bergerak dikira hanya daripada harga tutup lilin yang sudah selesai. Semasa lilin semasa masih bergerak, harga tutupnya belum tetap, jadi ia tidak dimasukkan ke dalam kiraan. Nilai garis itu hanya dikemas kini apabila lilin baharu ditutup dan lilin paling lama keluar dari tempoh yang dipilih. Sebab itu garis purata bergerak kelihatan melangkah, bukan mengalir berterusan.
Bolehkah saya tukar tempoh penunjuk daripada 20 atau 14 kepada nombor lain?
Boleh, dan hampir semua platform carta membenarkan anda menukarnya. Tetapi apabila anda menukar tempoh, anda menukar soalan yang penunjuk itu jawab. Tempoh 20 dan tempoh 50 memberi gambaran yang berbeza tentang jangka masa yang sama. Tiada tempoh yang betul untuk semua keadaan; yang penting ialah anda tahu tempoh yang anda pilih dan kekal konsisten dengannya.
Adakah MACD dan purata bergerak mengukur perkara yang sama?
Kedua-duanya bermula daripada purata bergerak, tetapi MACD menolak satu purata daripada purata yang lain. Hasilnya ialah jarak antara dua tempoh, bukan paras harga itu sendiri. Jarak itu boleh membesar atau mengecil walaupun harga belum berubah arah. Sebab itu MACD dan purata bergerak boleh memberi bacaan yang berbeza pada masa yang sama.
Mengapa jalur Bollinger melebar dan mengecil?
Jalur Bollinger menggunakan sisihan piawai, iaitu ukuran berapa jauh harga tutup tersebar daripada purata. Apabila pergerakan harga baru-baru ini besar, sisihan piawai membesar dan jalur melebar. Apabila pergerakan harga kecil, sisihan piawai mengecil dan jalur menghampiri purata. Jalur itu menggambarkan sebaran yang sudah berlaku, bukan had yang harga tidak boleh lepasi.
Bolehkah saya gunakan keempat-empat penunjuk ini serentak pada satu carta?
Boleh, dan sesetengah platform meletakkannya dalam anak tetingkap yang berasingan di bawah harga. Tetapi empat penunjuk yang berkongsi data harga yang sama tidak menambah empat maklumat bebas. Ia selalunya mengulang gambaran yang serupa dengan cara berbeza. Lebih berguna jika anda tahu aritmetik setiap satu, supaya anda sedar bila dua penunjuk sebenarnya mengatakan perkara yang sama.
Adakah penunjuk ini mengambil kira kos broker seperti spread dan komisen?
Tidak. Semua penunjuk dikira daripada harga yang dipaparkan pada carta sahaja. Kos seperti spread, komisen atau caj swap tidak masuk ke dalam kiraan itu. Sesetengah broker juga membundarkan nilai pip, dan kadar tukaran MYR berbeza antara broker. Sebab itu angka seperti RM 10 satu pip hanya contoh kiraan, bukan sebut harga sebenar.
Perkataan yang digunakan pada halaman ini
- harga tutup
- Harga terakhir yang direkodkan apabila satu lilin selesai. Ia merumuskan seluruh sesi lilin itu. Kebanyakan penunjuk dalam pelajaran ini menggunakan harga tutup sebagai asas.
- tempoh
- Bilangan lilin yang dipakai dalam satu kiraan penunjuk. Tempoh 20 bermaksud 20 lilin terakhir. Menukar tempoh menukar jangka masa yang diukur.
- sisihan piawai
- Ukuran berapa jauh nilai-nilai tersebar daripada purata. Nilai besar bermaksud harga baru-baru ini bergerak jauh daripada purata. Bollinger menggunakannya untuk melebarkan atau mengecilkan jalur.
- garis isyarat
- Satu lagi purata bergerak yang dikira daripada garis MACD sendiri, biasanya tempoh 9. Ia dilukis bersama garis MACD pada anak tetingkap berasingan. Ia bukan arahan masuk atau keluar.
- anak tetingkap
- Bahagian carta yang berasingan di bawah harga, tempat penunjuk seperti RSI dan MACD dilukis. Ia mempunyai paksi menegaknya sendiri. Ia tidak mengubah paksi harga di atasnya.
- sebaran
- Taburan harga tutup di sekeliling nilai purata dalam satu tempoh. Sebaran lebar bermaksud harga bergerak tidak sekata. Sebaran sempit bermaksud harga bergerak rapat.
Apa yang perlu diingat
- Empat penunjuk ini ialah aritmetik pada harga lalu, bukan ramalan tentang harga akan datang.
- Setiap satu bermula dengan pilihan: harga mana dipakai, dan berapa panjang tempohnya.
- Nilai purata bergerak hanya berubah apabila lilin baharu ditutup.
- Kos broker dan kadar tukaran MYR tidak masuk ke dalam kiraan penunjuk, dan ia berbeza antara broker.