Trend, sokongan dan rintangan
Cara mengenal pasti arah pasaran pada carta
Sebelum ini anda sudah belajar membaca lilin dan paksi carta. Dalam pelajaran ini kita lihat trend, sokongan dan rintangan. Trend ialah arah umum harga dalam satu tempoh. Ia tidak lurus; harga bergerak naik dan turun, tetapi puncak dan palungnya membentuk corak. Jika puncak baharu lebih tinggi daripada puncak sebelumnya, dan palung baharu juga lebih tinggi, pasaran sedang menaik. Jika sebaliknya, pasaran menurun.
Cara paling mudah untuk melihat trend ialah dengan melukis garis lurus pada dua titik harga yang ketara. Pada carta harian EUR/USD, ambil dua palung yang rendah dan sambungkan. Garis itu menjadi garis trend menaik. Jika harga terus berada di atas garis itu, arah menaik masih utuh. Apabila harga menembusi garis itu dengan jelas, arah mungkin berubah. Garis trend bukan ramalan; ia hanya alat bantu untuk melihat arah.
Tempoh masa yang berbeza boleh menunjukkan trend yang berbeza. Carta 5 minit mungkin menunjukkan penurunan, manakala carta 4 jam menunjukkan kenaikan. Ini biasa. Sebelum membuka dagangan, tentukan tempoh masa yang anda ikut. Jika anda melihat carta 1 jam, jangan ubah fikiran hanya kerana carta 5 minit berlawanan. Tetapkan satu tempoh masa utama, dan gunakan tempoh lain hanya sebagai rujukan.
Mengapa paras harga tertentu menarik perhatian
Sokongan ialah paras harga di mana permintaan membeli cukup kuat untuk menghentikan penurunan. Rintangan ialah paras di mana jualan cukup kuat untuk menghentikan kenaikan. Paras ini terbentuk kerana ramai peserta pasaran mengingati harga tersebut. Mereka meletakkan pesanan beli atau jual di situ. Apabila harga kembali ke paras itu, pesanan tersebut diaktifkan semula. Itulah sebabnya paras yang sama sering diuji beberapa kali.
Semakin kerap sesuatu paras diuji tanpa ditembusi, semakin ramai orang perhatikan. Tetapi ini tidak bermakna paras itu akan bertahan selama-lamanya. Setiap kali diuji, pesanan di situ mungkin berkurang. Akhirnya, harga boleh menembusinya. Apabila paras sokongan ditembusi dengan jelas, ia sering bertukar menjadi rintangan. Begitu juga sebaliknya. Ini kerana orang yang membeli di paras itu kini mengalami kerugian dan mungkin menjual apabila harga kembali ke situ.
Paras bulat seperti 1.0850 juga penting kerana ramai orang meletakkan pesanan pada nombor bulat. Tetapi jangan anggap ia sebagai garis ajaib. Paras itu hanya tempat pesanan cenderung berkumpul. Jika harga menembusinya sedikit, ia tidak semestinya berbalik. Dalam pelajaran ini, anda tidak perlu meramal sama ada paras itu akan bertahan. Anda hanya perlu tahu di mana pesanan mungkin berada, dan letakkan henti rugi anda dengan bijak.
Mengira kos risiko apabila henti rugi diletakkan
Apabila anda meletakkan henti rugi pada jarak tertentu, anda perlu tahu berapa ringgit yang anda risikokan. Untuk EUR/USD, satu pip biasanya bernilai 10 unit mata wang sebutan bagi 1 lot standard. Mata wang sebutan ialah USD. Jadi, 1 pip untuk 1 lot standard ialah 10 USD. Untuk menukar kepada ringgit, gunakan kadar tukaran semasa. Kadar ini berbeza antara broker dan berubah setiap hari. Dalam contoh ini, kita gunakan 4.70.
Jika anda dagang 0.10 lot standard dengan henti rugi 10 pip, nilai pip anda ialah 1 USD (10 pip x 0.10 lot x 10 unit = 10 unit mata wang sebutan, iaitu 10 USD). Tukar kepada ringgit: 10 x 4.70 = RM47. Jika anda dagang 1 lot standard dengan henti rugi 10 pip, nilai pip anda ialah 10 USD. Tukar kepada ringgit: 10 x 4.70 = RM47? Tidak, kira semula: 10 pip x 1 lot x 10 unit = 100 unit mata wang sebutan, iaitu 100 USD. 100 x 4.70 = RM470. Pastikan anda kira dengan betul sebelum meletakkan dagangan.
Saiz dagangan mesti sepadan dengan jarak henti rugi. Jika anda mahu risiko RM47, dan henti rugi anda 10 pip, maka saiz dagangan ialah 0.10 lot standard. Jika henti rugi anda 20 pip, saiz dagangan perlu 0.05 lot standard untuk risiko yang sama. Jangan tetapkan saiz dahulu, kemudian letak henti rugi sesuka hati. Kira risiko dalam ringgit, kemudian tentukan saiz. Ini mengelakkan kerugian yang tidak dirancang.
Mengapa paras yang pernah ditembusi masih relevan?
Apabila harga menembusi 1.0850 dan terus bergerak, paras itu tidak hilang begitu sahaja. Ia bertukar peranan. Sokongan yang gagal menahan harga sering menjadi rintangan apabila harga kembali ke situ kemudian. Sebabnya mudah: orang yang membeli berhampiran 1.0850 tadi kini menunggu untuk keluar tanpa rugi, dan pesanan jual mereka berkumpul di paras yang sama.
Peranan bertukar ini tidak berlaku serta-merta atau setiap kali. Kadangkala harga melintasi paras itu tanpa reaksi langsung. Yang menjadikannya relevan ialah berapa kali harga berpatah balik di situ sebelum ini, dan berapa lama masa berlalu sejak sentuhan terakhir. Paras yang disentuh minggu lalu biasanya lebih hidup daripada paras yang disentuh setahun lalu.
Satu lagi perkara yang jarang disebut: paras bulat seperti 1.0850 atau 1.0900 menarik perhatian lebih ramai orang daripada 1.0843. Ini kerana pesanan manual cenderung diletakkan pada nombor yang mudah diingat. Kesannya, paras bulat selalunya mempunyai pesanan lebih tebal di sekelilingnya, dan pergerakan harga di situ boleh jadi lebih cepat.
Tiada satu pun daripada ini memberitahu anda apa yang akan berlaku seterusnya. Ia hanya memberitahu anda di mana perhatian orang lain mungkin tertumpu. Keputusan masih milik anda, dan kos setiap keputusan itu dikira dalam ringgit seperti yang telah ditunjukkan.
Tiga sentuhan pada 1.0850 dan sentuhan keempat
| Langkah | Jumlah | Nota |
|---|---|---|
| Paras sokongan | 1.0850 | harga pernah berpatah balik tiga kali di sini |
| Jarak henti rugi | 10 pip | diletakkan sedikit di bawah 1.0850, contohnya 1.0840 |
| Nilai satu pip untuk satu lot standard EUR/USD | 10 unit mata wang sebutan | 100,000 x 0.0001, ditukar pada kadar semasa |
| Anggaran nilai pip dalam RM | RM47 | 10 x kadar tukaran semasa, contohnya 4.70; kadar ini berubah antara broker |
| Risiko untuk 1 lot standard | RM470 | 10 pip x RM47 |
| Risiko untuk 0.10 lot | RM47 | 0.10 x RM470 |
Broker mungkin membundarkan nilai pip, menambah spread, komisen atau caj swap. Kadar tukaran juga berbeza antara broker, jadi angka RM di atas hanya anggaran.
Lakukan sekali, langkah demi langkah
Ikut langkah ini satu demi satu untuk melukis paras sokongan dan rintangan pada carta, kemudian kira risiko dalam ringgit sebelum membuka dagangan.
- 01
Tentukan tempoh masa carta
Pilih satu tempoh masa utama, contohnya carta 1 jam atau 4 jam. Jangan tukar tempoh masa semasa menganalisis. Lihat sekurang-kurangnya 100 lilin terakhir untuk melihat corak harga.
- 02
Tandakan puncak dan palung yang jelas
Cari dua atau tiga puncak tertinggi dan palung terendah dalam tempoh itu. Tandakan paras harga tersebut. Paras ini adalah calon untuk rintangan dan sokongan.
- 03
Lukis garis mendatar pada paras tersebut
Lukis garis mendatar pada setiap paras yang anda tandakan. Jika harga sering berhenti di situ, paras itu penting. Jangan lukis terlalu banyak garis; pilih yang paling jelas.
- 04
Tentukan jarak henti rugi
Letakkan henti rugi sedikit di luar paras sokongan atau rintangan. Contohnya, jika sokongan pada 1.0850, letak henti rugi pada 1.0840. Jarak 10 pip memberi ruang untuk turun naik biasa.
- 05
Kira risiko dalam ringgit
Gunakan formula: pip x unit x lot x kadar tukaran. Contoh: 10 pip x 10 unit x 0.10 lot x 4.70 = RM47. Pastikan anda kira dengan betul sebelum meletakkan dagangan.
- 06
Semak saiz dagangan
Jika risiko RM47 terlalu besar, kurangkan saiz dagangan. Jika henti rugi 20 pip, gunakan 0.05 lot standard untuk risiko yang sama. Jangan ubah henti rugi selepas membuka dagangan.
Kesilapan yang paling ramai orang lakukan di sini
Ramai orang meletakkan henti rugi betul-betul pada 1.0850 kerana menyangka paras itu mesti bertahan. Apabila harga menembusinya sedikit, pesanan henti rugi tercetus walaupun arah dagangan mungkin masih betul. Letakkan henti rugi sedikit di luar paras, contohnya 1.0840, dan pastikan saiz dagangan mengikut jarak itu. Ingat, sokongan dan rintangan bukan peraturan; ia hanya tempat pesanan cenderung berada.Uji diri anda
Jika anda letak henti rugi 10 pip dan dagang 0.10 lot standard EUR/USD, berapa risiko dalam RM pada kadar 4.70?
10 pip x 10 unit x 0.10 lot = 10 unit mata wang sebutan; 10 x 4.70 = RM47.
Berapa risiko untuk 1 lot standard dengan henti rugi 10 pip pada kadar 4.70?
10 pip x 10 unit x 1 lot = 100 unit mata wang sebutan; 100 x 4.70 = RM470.
Mengapa henti rugi tidak diletakkan tepat pada 1.0850?
Kerana paras itu boleh ditembusi sedikit sebelum harga berpatah balik; henti rugi sedikit di bawah, contohnya 1.0840, memberi ruang dan mengelak tercetus terlalu awal.
Soalan yang timbul kemudian
Bagaimana saya tahu satu paras sokongan masih kuat?
Lihat berapa kali harga menyentuh paras itu dan berpatah balik. Jika sentuhan berulang tanpa tembus dengan jelas, ramai peserta masih meletakkan pesanan di situ. Tetapi setiap sentuhan boleh mengurangkan pesanan yang tinggal. Paras yang diuji terlalu kerap akhirnya lebih mudah ditembusi.
Bolehkah garis trend dilukis pada mana-mana dua titik?
Boleh, tetapi hasilnya berbeza mengikut titik yang anda pilih. Dua palung yang jelas dan jauh jaraknya memberi garis yang lebih berguna daripada dua titik rawak. Garis itu hanya alat bantu melihat arah, bukan ramalan. Jika harga menembusinya dengan jelas, anggap arah mungkin berubah.
Apa berlaku apabila sokongan ditembusi?
Paras itu sering bertukar menjadi rintangan. Orang yang membeli di situ kini menanggung kerugian dan mungkin menjual apabila harga kembali ke paras tersebut. Jualan itu menambah tekanan pada harga. Pertukaran peranan ini tidak berlaku setiap kali, tetapi ia kerap diperhatikan.
Bagaimana saya kira risiko dalam RM jika henti rugi 15 pip?
Gunakan saiz dagangan anda untuk mendapat bilangan unit mata wang sebutan. Contohnya 0.10 lot standard memberi 10 unit, jadi 15 pip x 10 unit = 150 unit. Pada kadar 4.70, 150 x 4.70 = RM705. Tukar nombor itu mengikut saiz dan kadar sebenar anda.
Adakah paras bulat seperti 1.0850 lebih dipercayai?
Paras bulat menarik perhatian kerana ramai orang meletakkan pesanan pada nombor bulat. Tetapi ia bukan garis ajaib dan tidak semestinya bertahan. Ia cuma tempat pesanan cenderung berkumpul. Anggap ia sama seperti paras lain, bukan jaminan.
Mengapa kos RM saya berbeza daripada contoh di laman ini?
Broker mungkin membundarkan nilai pip, menambah spread, komisen atau caj swap. Kadar tukaran juga berbeza antara broker dan boleh berubah mengikut masa. Angka RM di sini hanya anggaran untuk latihan. Semak kos sebenar pada penyata broker anda.
Perkataan yang digunakan pada halaman ini
- Trend
- Arah umum harga dalam satu tempoh. Ia tidak lurus kerana harga naik dan turun, tetapi puncak dan palungnya membentuk corak yang boleh dilihat. Jika puncak dan palung baharu lebih tinggi, arahnya menaik.
- Sokongan
- Paras harga di mana permintaan membeli cukup kuat untuk menghentikan penurunan. Ramai peserta mengingati paras itu dan meletakkan pesanan beli di situ. Ia bukan peraturan, cuma tempat pesanan cenderung berkumpul.
- Rintangan
- Paras harga di mana jualan cukup kuat untuk menghentikan kenaikan. Peserta meletakkan pesanan jual di situ kerana mereka mengingati harga tersebut. Paras ini boleh diuji beberapa kali sebelum ditembusi atau bertahan.
- Garis trend
- Garis lurus yang disambung pada dua titik harga ketara, seperti dua palung rendah. Ia membantu melihat arah pasaran dengan lebih jelas. Ia alat bantu, bukan ramalan tentang harga akan datang.
- Henti rugi
- Pesanan untuk menutup dagangan pada paras tertentu supaya kerugian terhad. Ia biasanya diletakkan sedikit di luar paras sokongan atau rintangan. Jarak henti rugi menentukan saiz risiko dalam RM.
- Pip
- Unit pergerakan harga yang kecil pada pasangan mata wang. Nilainya bergantung pada saiz dagangan dan kadar tukaran. Ia digunakan untuk mengira risiko apabila henti rugi ditetapkan.
Apa yang perlu diingat
- Trend, sokongan dan rintangan ialah alat bantu untuk melihat carta, bukan ramalan.
- Paras yang pernah berpatah balik menarik perhatian kerana pesanan cenderung berkumpul di situ.
- Setiap paras boleh ditembusi, jadi letakkan henti rugi sedikit di luar paras dan sesuaikan saiz dagangan.
- Kos sebenar dalam RM berbeza antara broker kerana spread, komisen, swap dan kadar tukaran.